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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 722.00 | 120 862.00 | 10 859.00 | 131 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 467.00 | 270 064.00 | 22 403.00 | 292 467.00 |
BT Marchandises | 1 664 359.00 | 476 272.00 | 1 188 087.00 | 1 664 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 764.00 | 154 367.00 | 1 604 396.00 | 1 758 764.00 |
BZ Autres créances | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
CF Disponibilités | 734 182.00 | | 734 182.00 | 734 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 996.00 | 630 639.00 | 3 744 356.00 | 4 374 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 464.00 | 900 704.00 | 3 766 759.00 | 4 667 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 647.00 | | | -711 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 396.00 | | | -991 396.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 044.00 | | | -1 663 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 306.00 | | | 2 337 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 639.00 | | | 2 621 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 875.00 | | | 285 875.00 |
EA Autres dettes | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 804.00 | | | 5 344 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 759.00 | | | 3 766 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 804.00 | | | 5 344 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 164.00 | | 4 649 164.00 | 4 649 164.00 |
FG Production vendue services | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 429.00 | | 4 704 429.00 | 4 704 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 956.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 267.00 | | | 4 837 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 664.00 | | | 5 828 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 396.00 | | | -991 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 607.00 | | 4 047.00 | 310 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 185.00 | 292 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 185.00 | 132 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 089.00 | | 4 047.00 | 151 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 105.00 | 3 949.00 | 21 890.00 | 176 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 031.00 | 3 949.00 | 21 890.00 | 140 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 500.00 | | 29 500.00 | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 500.00 | | 29 500.00 | 114 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337 307.00 | 2 337 307.00 | | 2 337 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 640.00 | 2 621 640.00 | | 2 621 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 765.00 | 1 573 993.00 | 184 771.00 | 1 758 765.00 |
VP Divers | 195 036.00 | 195 036.00 | | 195 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 875.00 | 285 875.00 | | 285 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 997.00 | 1 791 682.00 | 196 315.00 | 1 987 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 805.00 | 5 344 805.00 | | 5 344 805.00 |