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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 793.00 | | 310 793.00 | 310 793.00 |
AP Constructions | 2 750 284.00 | 1 561 136.00 | 1 189 148.00 | 2 750 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 553.00 | 1 529.00 | 3 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 320 878.00 | | 320 878.00 | 320 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 |
BF Prêts | 735 947.00 | | 735 947.00 | 735 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 660 657.00 | 1 562 689.00 | 10 097 969.00 | 11 660 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 403.00 | | 344 403.00 | 344 403.00 |
BZ Autres créances | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 422 654.00 | 260 776.00 | 7 161 877.00 | 7 422 654.00 |
CF Disponibilités | 2 208 879.00 | | 2 208 879.00 | 2 208 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 520.00 | 260 776.00 | 10 028 743.00 | 10 289 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 041 487.00 | 1 823 465.00 | 20 218 022.00 | 22 041 487.00 |
CU Autres participations | 364 050.00 | | 364 050.00 | 364 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 932.00 | 572 332.00 | | 576 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 233.00 | 56 773.00 | | 57 233.00 |
DG Autres réserves | 898 685.00 | 903 285.00 | | 898 685.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 511.00 | 3 103 156.00 | | 2 257 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 337.00 | 133 091.00 | | 2 775 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 894.00 | 4 896 832.00 | | 6 693 894.00 |
DN Avances conditionnées | 238 346.00 | 50 125.00 | | 238 346.00 |
DO TOTAL (II) | 238 346.00 | 50 125.00 | | 238 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776 332.00 | 8 919 764.00 | | 11 776 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 349.00 | 284 722.00 | | 288 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 36 555.00 | | 16 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 458.00 | 82 607.00 | | 912 458.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 22 763.00 | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 735.00 | 278 071.00 | | 290 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 285 783.00 | 9 624 482.00 | | 13 285 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 218 022.00 | 14 571 440.00 | | 20 218 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 129.00 | | 1 916 129.00 | 1 916 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 129.00 | | 1 916 129.00 | 1 916 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 401.00 | |
GE Autres charges | | | 43 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 37 381.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466 000.00 | 293 000.00 | | 3 466 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469 264.00 | 330 381.00 | | 3 469 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 501.00 | 42 587.00 | | 14 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 987.00 | 4 721.00 | | 90 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 488.00 | 47 309.00 | | 105 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363 777.00 | 283 072.00 | | 3 363 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 841.00 | 63 455.00 | | 983 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 089.00 | 3 889 509.00 | | 6 440 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 752.00 | 3 756 418.00 | | 3 664 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 337.00 | 133 091.00 | | 2 775 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383 180.00 | | 5 235 341.00 | 7 383 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 583.00 | 8 596 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 863.00 | 11 660 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 280.00 | 3 064 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 439.00 | | | 3 839 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 741.00 | | 5 235 341.00 | 3 543 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 515.00 | 76 000.00 | 720 828.00 | 2 207 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 516.00 | 76 000.00 | 720 828.00 | 2 207 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 547.00 | 130 229.00 | | 130 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 547.00 | 130 229.00 | | 130 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 547.00 | 130 229.00 | | 130 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 349.00 | 288 349.00 | | 288 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826 631.00 | 826 631.00 | | 826 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 735.00 | 290 735.00 | | 290 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 878.00 | 320 878.00 | | 320 878.00 |
UP Prêts | 735 947.00 | 185 580.00 | 550 367.00 | 735 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
UX Autres créances clients | 344 403.00 | 344 403.00 | | 344 403.00 |
VB T. V. A. | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776 332.00 | 568 546.00 | 4 861 897.00 | 11 776 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 398.00 | | | 565 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 573.00 | 1 117 582.00 | 600 991.00 | 1 718 573.00 |
VW T.V.A. | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 783.00 | 2 077 997.00 | 4 861 897.00 | 13 285 783.00 |