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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 707.00 | 281 707.00 | | 281 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 044.00 | 30 553.00 | 42 491.00 | 73 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 247.00 | 314 010.00 | 68 237.00 | 382 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 832.00 | 1 666.00 | 33 166.00 | 34 832.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 526.00 | | 258 526.00 | 258 526.00 |
CF Disponibilités | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 704.00 | 1 666.00 | 425 038.00 | 426 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 951.00 | 315 676.00 | 493 275.00 | 808 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 386 272.00 | 413 662.00 | | 386 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 499.00 | 12 610.00 | | -20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 388 872.00 | 449 372.00 | | 388 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | 178.00 | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 1 405.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 13 940.00 | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 92 038.00 | | 67 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 403.00 | 109 522.00 | | 104 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 275.00 | 558 894.00 | | 493 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 085.00 | 108 117.00 | | 85 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 178.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 984.00 | 36 512.00 | 289 496.00 | 252 984.00 |
FG Production vendue services | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 452.00 | 36 512.00 | 305 964.00 | 269 452.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 990.00 | 347 497.00 | | 305 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 489.00 | 334 888.00 | | 326 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 499.00 | 12 610.00 | | -20 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 874.00 | | 45 373.00 | 336 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 378.00 | | 45 373.00 | 309 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 930.00 | 4 080.00 | | 309 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 180.00 | 4 080.00 | | 308 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 223.00 | 8 496.00 | 14 728.00 | 23 223.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 368.00 | 41 784.00 | 2 584.00 | 44 368.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 812.00 | 85 085.00 | 14 728.00 | 99 812.00 |