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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 405 028.00 | 402 474.00 | 2 554.00 | 405 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741 018.00 | 7 820 772.00 | 2 920 245.00 | 10 741 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808 631.00 | 3 068 439.00 | 1 740 192.00 | 4 808 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 656.00 | | 722 656.00 | 722 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 457.00 | 3 778.00 | 46 679.00 | 50 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 305.00 | 11 413 876.00 | 5 688 430.00 | 17 102 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 517.00 | | 5 294 517.00 | 5 294 517.00 |
BZ Autres créances | 663 898.00 | | 663 898.00 | 663 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 939 623.00 | | 939 623.00 | 939 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 860.00 | | 6 927 860.00 | 6 927 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 030 165.00 | 11 413 876.00 | 12 616 289.00 | 24 030 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 095.00 | 99 991.00 | 20 104.00 | 120 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923 999.00 | 989 999.00 | | 923 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 335.00 | 2 088 335.00 | | 2 022 335.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 912.00 | 78 087.00 | | 78 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 912.00 | 78 087.00 | | 86 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 653.00 | 1 933 405.00 | | 1 290 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225 087.00 | 7 226 778.00 | | 5 225 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 179.00 | 94 454.00 | | 588 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 243.00 | 1 060 730.00 | | 1 642 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 310.00 | 1 515 704.00 | | 1 515 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 224.00 | 504 141.00 | | 162 224.00 |
EA Autres dettes | 83 346.00 | 1 462 947.00 | | 83 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 507 042.00 | 13 798 158.00 | | 10 507 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 616 289.00 | 15 964 580.00 | | 12 616 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 582 890.00 | 2 662 600.00 | 15 245 490.00 | 12 582 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 582 890.00 | 2 662 600.00 | 15 245 490.00 | 12 582 890.00 |
FM Production stockée | | | -60 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 438 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 226 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 336.00 | 3 000.00 | | 361 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 336.00 | 3 000.00 | | 361 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 43.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 237.00 | 43.00 | | 232 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 099.00 | 2 957.00 | | 129 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 800 241.00 | 14 762 892.00 | | 15 800 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 241.00 | 14 762 892.00 | | 15 800 241.00 |