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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 001.00 | 244.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245.00 | 2 001.00 | 244.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 751.00 | 6 021.00 | 723 730.00 | 729 751.00 |
CF Disponibilités | 954 726.00 | | 954 726.00 | 954 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 521.00 | 7 271.00 | 1 699 250.00 | 1 706 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 766.00 | 9 272.00 | 1 699 494.00 | 1 708 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 696.00 | 153 270.00 | | 127 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 043.00 | 1 637 421.00 | | 1 324 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 092.00 | -38 769.00 | | -25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 348.00 | 1 804 624.00 | | 1 479 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 224.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 3 056.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 16 445.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 2 050.00 | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 146.00 | 21 775.00 | | 220 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 494.00 | 1 826 398.00 | | 1 699 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 146.00 | 21 775.00 | | 220 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 244.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 244.00 | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 927.00 | 6 021.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 6 021.00 | 10 927.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 6 021.00 | 10 927.00 | 12 177.00 |
UG ‐ Financières | | 6 021.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 122.00 | 200 122.00 | | 200 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 045.00 | 2 660.00 | 19 385.00 | 22 045.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |