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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 451.00 | 306 926.00 | 1 524.00 | 308 451.00 |
AH Fonds commercial | 206 225.00 | | 206 225.00 | 206 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 715.00 | 111 731.00 | 3 984.00 | 115 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 852.00 | 719 472.00 | 60 381.00 | 779 852.00 |
BF Prêts | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 518.00 | 1 138 128.00 | 300 390.00 | 1 438 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 618.00 | 908.00 | 928 711.00 | 929 618.00 |
BZ Autres créances | 626 126.00 | | 626 126.00 | 626 126.00 |
CF Disponibilités | 1 044 678.00 | | 1 044 678.00 | 1 044 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 229.00 | 908.00 | 2 723 321.00 | 2 724 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 747.00 | 1 139 036.00 | 3 023 711.00 | 4 162 747.00 |
CU Autres participations | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
DG Autres réserves | 570 924.00 | | | 570 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 168.00 | | | 643 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 591.00 | | | 2 026 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 590.00 | | | 858 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 120.00 | | | 997 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 711.00 | | | 3 023 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 120.00 | | | 997 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 891 773.00 | 2 000 962.00 | 12 892 735.00 | 10 891 773.00 |
FG Production vendue services | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 441.00 | 2 000 962.00 | 12 897 403.00 | 10 896 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 354 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 043.00 | | | 227 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 969 005.00 | | | 12 969 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 325 837.00 | | | 12 325 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 168.00 | | | 643 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 944.00 | | 16 274.00 | 1 432 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 963.00 | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 1 438 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 895 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 675.00 | | | 514 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 786.00 | | 11 518.00 | 890 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 483.00 | | 4 756.00 | 27 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 532.00 | 27 183.00 | 2 587.00 | 1 113 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 226.00 | 1 700.00 | | 305 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 306.00 | 25 483.00 | 2 587.00 | 808 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | 908.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | 908.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | 908.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 7 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 590.00 | 858 590.00 | | 858 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UP Prêts | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 929 618.00 | 929 618.00 | | 929 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VB T. V. A. | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VC Groupe et associés | 559 031.00 | 559 031.00 | | 559 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 354.00 | 1 608 960.00 | 24 394.00 | 1 633 354.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 120.00 | 997 120.00 | | 997 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
ST Autres comptes | 426 631.00 | | | 426 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
YT Sous‐traitance | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 401.00 | | | 600 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 739.00 | | | 619 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 021.00 | | | 626 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |