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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 401.00 | 113 621.00 | 2 780.00 | 116 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 506.00 | 55 088.00 | 59 418.00 | 114 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 122.00 | 168 709.00 | 102 413.00 | 271 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
BT Marchandises | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CF Disponibilités | 1 497 017.00 | | 1 497 017.00 | 1 497 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 087.00 | | 1 752 087.00 | 1 752 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 210.00 | 168 709.00 | 1 854 501.00 | 2 023 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 635.00 | 314 304.00 | | 1 502 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 106.00 | 1 208 331.00 | | 52 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 339.00 | 1 721 233.00 | | 1 753 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 1 475.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 43 222.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | 536 806.00 | | 75 010.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 162.00 | 585 510.00 | | 101 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 501.00 | 2 306 743.00 | | 1 854 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 162.00 | 585 510.00 | | 101 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 1 475.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 906.00 | | | 230 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 299.00 | 11 409.00 | | 157 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 299.00 | 11 409.00 | | 157 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 3 243.00 | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | 28 950.00 | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 100 540.00 | 116 126.00 | | 100 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 539.00 | 40 903.00 | | 46 539.00 |
YT Sous‐traitance | | 324.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 3 645.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | 6 888.00 | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 187.00 | 97 298.00 | | 112 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 274.00 | 94 056.00 | | 83 274.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 500.00 | 186 303.00 | | 155 500.00 |