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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 436 619.00 | 2 868 415.00 | 10 568 204.00 | 13 436 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 17 537.00 | -17 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 587 618.00 | 2 885 952.00 | 10 701 665.00 | 13 587 618.00 |
BZ Autres créances | 332 938.00 | 300 103.00 | 32 835.00 | 332 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 227 547.00 | | 11 227 547.00 | 11 227 547.00 |
CF Disponibilités | 1 008 481.00 | | 1 008 481.00 | 1 008 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 571 150.00 | 300 103.00 | 12 271 046.00 | 12 571 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 158 768.00 | 3 186 056.00 | 22 972 712.00 | 26 158 768.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 404 273.00 | 9 404 273.00 | | 9 404 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 940 427.00 | 940 427.00 | | 940 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 108 964.00 | 1 108 964.00 | | 1 108 964.00 |
DH Report à nouveau | 7 030 139.00 | 2 054 696.00 | | 7 030 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465 299.00 | 9 615 102.00 | | 4 465 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 949 868.00 | 23 124 229.00 | | 22 949 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 56.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 23 982.00 | | 22 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 843.00 | 24 038.00 | | 22 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 972 712.00 | 23 148 267.00 | | 22 972 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 876 951.00 | 13 137 188.00 | | 7 876 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 005.00 | 3 244 737.00 | | 3 043 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833 945.00 | 9 892 451.00 | | 4 833 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 693.00 | 14 102 545.00 | | 8 512 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 394.00 | 4 487 443.00 | | 4 047 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465 299.00 | 9 615 102.00 | | 4 465 299.00 |