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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 384.00 | 8 633.00 | 16 751.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 964 041.00 | | 964 041.00 | 964 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 238.00 | | 1 112 238.00 | 1 112 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 622.00 | 8 633.00 | 1 128 989.00 | 1 137 622.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
DH Report à nouveau | 66 506.00 | -21 304.00 | | 66 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 234.00 | 87 810.00 | | 70 234.00 |
DL TOTAL (I) | 326 767.00 | 256 533.00 | | 326 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 185.00 | 784 185.00 | | 784 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 7 809.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 1 644.00 | | 7 631.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 089.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 222.00 | 794 727.00 | | 802 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 989.00 | 1 051 261.00 | | 1 128 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 959 813.00 | 959 813.00 | | 959 813.00 |
VI Groupe et associés | 784 185.00 | 784 185.00 | | 784 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 301.00 | 976 500.00 | 15 801.00 | 992 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 222.00 | 802 222.00 | | 802 222.00 |