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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 971 705.00 | | 971 705.00 | 971 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
AP Constructions | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 340.00 | 902 720.00 | 109 619.00 | 1 012 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 913.00 | 920 031.00 | 133 882.00 | 1 053 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 866.00 | 1 902 564.00 | 1 448 302.00 | 3 350 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 814.00 | | 163 814.00 | 163 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 061 393.00 | 575 313.00 | 11 486 080.00 | 12 061 393.00 |
BZ Autres créances | 1 059 758.00 | | 1 059 758.00 | 1 059 758.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 869.00 | 575 313.00 | 12 915 556.00 | 13 490 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 735.00 | 2 477 877.00 | 14 363 858.00 | 16 841 735.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | | | 1 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 357.00 | | | 503 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 769.00 | | | 2 502 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 496.00 | | | 806 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 008.00 | | | 5 989 008.00 |
DP Provisions pour risques | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 262.00 | | | 363 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 667.00 | | | 3 345 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697 927.00 | | | 3 697 927.00 |
EA Autres dettes | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 601.00 | | | 631 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 658.00 | | | 8 221 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 363 858.00 | | | 14 363 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 166 646.00 | | | 8 166 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
FG Production vendue services | 28 262 323.00 | | 28 262 323.00 | 28 262 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 552 384.00 | | 28 552 384.00 | 28 552 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 155 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 222 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 324.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 091 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518 084.00 | | | 518 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 028.00 | | | 228 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 256 913.00 | | | 29 256 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 450 417.00 | | | 28 450 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 496.00 | | | 806 496.00 |