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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 9 491.00 | 2 112.00 | 11 603.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 304 647.00 | 84 296.00 | 220 351.00 | 304 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 534.00 | 180 920.00 | 16 614.00 | 197 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 937.00 | 68 673.00 | 77 264.00 | 145 937.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 923.00 | 343 380.00 | 383 543.00 | 726 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
BN En cours de production de biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 253.00 | 983.00 | 256 270.00 | 257 253.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 846.00 | | 400 846.00 | 400 846.00 |
CF Disponibilités | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 143.00 | 983.00 | 1 118 159.00 | 1 119 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 065.00 | 344 363.00 | 1 501 702.00 | 1 846 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 263.00 | 526 487.00 | | 529 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 818.00 | 32 777.00 | | 200 818.00 |
DL TOTAL (I) | 950 081.00 | 779 263.00 | | 950 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 130.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 713.00 | 92 900.00 | | 102 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 451.00 | 114 349.00 | | 208 451.00 |
EA Autres dettes | 240 373.00 | 280 209.00 | | 240 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 621.00 | 487 587.00 | | 551 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 702.00 | 1 266 851.00 | | 1 501 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 161.00 | | 36 995.00 | 830 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 102.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 234.00 | 726 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 304.00 | 715 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 497.00 | | 36 995.00 | 807 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 779.00 | 40 091.00 | 92 490.00 | 395 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 1 968.00 | 828.00 | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 429.00 | 38 122.00 | 91 662.00 | 387 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 373.00 | 240 373.00 | | 240 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 256 074.00 | 256 074.00 | | 256 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 524.00 | 262 213.00 | 1 311.00 | 263 524.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 621.00 | 551 621.00 | | 551 621.00 |