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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 653.00 | 187 914.00 | 739.00 | 188 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 528.00 | 62 457.00 | 13 071.00 | 75 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 453.00 | 240 415.00 | 115 039.00 | 355 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 176.00 | 490 785.00 | 214 391.00 | 705 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 742.00 | 142 352.00 | 4 326 390.00 | 4 468 742.00 |
BZ Autres créances | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 580 535.00 | | 2 580 535.00 | 2 580 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 566.00 | 142 352.00 | 7 375 214.00 | 7 517 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 742.00 | 633 138.00 | 7 589 604.00 | 8 222 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 500 400.00 | | | 1 500 400.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 549.00 | | | 393 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 832.00 | | | 1 946 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 810.00 | | | 1 303 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 316.00 | | | 1 955 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 107.00 | | | 1 116 107.00 |
EA Autres dettes | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 906.00 | | | 1 162 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 989.00 | | | 5 621 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 604.00 | | | 7 589 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 234.00 | | | 4 603 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
FG Production vendue services | 14 738 899.00 | | 14 738 899.00 | 14 738 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 778 622.00 | | 14 778 622.00 | 14 778 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 962 950.00 | | | 14 962 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 401.00 | | | 14 569 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 549.00 | | | 393 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 702.00 | 1 979.00 | 27 160.00 | 715 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 82 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 665.00 | 705 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 365.00 | 430 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 186.00 | | 27 160.00 | 428 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 814.00 | 1 979.00 | | 95 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 830.00 | 40 986.00 | 24 031.00 | 473 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 778.00 | 2 136.00 | | 185 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 052.00 | 38 850.00 | 24 031.00 | 288 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
6T Sur comptes clients | 167 289.00 | 63 727.00 | 88 663.00 | 167 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 589.00 | 63 727.00 | 103 963.00 | 182 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 372.00 | 63 727.00 | 103 963.00 | 203 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 316.00 | 1 955 316.00 | | 1 955 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 959.00 | 442 959.00 | | 442 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 906.00 | 1 118 223.00 | 23 873.00 | 1 162 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 468 742.00 | 4 076 651.00 | 392 091.00 | 4 468 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 810.00 | 329 738.00 | 974 072.00 | 1 303 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 788.00 | | | 277 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 097.00 | 4 403 513.00 | 474 584.00 | 4 878 097.00 |
VW T.V.A. | 460 616.00 | 460 616.00 | | 460 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 916.00 | 4 594 160.00 | 997 945.00 | 5 612 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |