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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
AN Terrains | 99 843.00 | 32 718.00 | 67 125.00 | 99 843.00 |
AP Constructions | 865 912.00 | 803 682.00 | 62 229.00 | 865 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 290.00 | 286 615.00 | 52 675.00 | 339 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 609.00 | 116 627.00 | 68 982.00 | 185 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 051.00 | 1 274 684.00 | 253 367.00 | 1 528 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 388 083.00 | 29 175.00 | 358 909.00 | 388 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 083.00 | | 671 083.00 | 671 083.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 267 877.00 | | 267 877.00 | 267 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 554.00 | 29 175.00 | 1 324 380.00 | 1 353 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 606.00 | 1 303 859.00 | 1 577 747.00 | 2 881 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DL TOTAL (I) | 476 449.00 | | | 476 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 521.00 | | | 547 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
EA Autres dettes | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 298.00 | | | 1 101 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 747.00 | | | 1 577 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 298.00 | | | 1 101 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 488.00 | | 2 829 488.00 | 2 829 488.00 |
FG Production vendue services | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 284.00 | | 2 898 284.00 | 2 898 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 175.00 | |
GE Autres charges | | | 16 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 501.00 | | | 2 977 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 344.00 | | | 2 915 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 787.00 | | 107 337.00 | 1 456 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 073.00 | 1 528 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | 35 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 469.00 | 1 490 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 786.00 | | 107 337.00 | 1 417 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 677.00 | 34 080.00 | 36 073.00 | 1 276 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 645.00 | | 1 604.00 | 36 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 031.00 | 34 080.00 | 34 469.00 | 1 240 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 700.00 | 29 175.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 700.00 | 29 175.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 700.00 | 29 175.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 175.00 | 54 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 655 237.00 | 655 237.00 | | 655 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VI Groupe et associés | 547 521.00 | 547 521.00 | | 547 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 498.00 | 665 296.00 | 18 201.00 | 683 498.00 |
VW T.V.A. | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 298.00 | 1 101 298.00 | | 1 101 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
YT Sous‐traitance | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 915.00 | | | 503 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 866.00 | | | 259 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |