| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 160.00 | 54 497.00 | 10 663.00 | 65 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 824.00 | 425 355.00 | 91 470.00 | 516 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 332.00 | 479 851.00 | 256 481.00 | 736 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 265.00 | 479 851.00 | 300 414.00 | 780 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 414.00 | | | 300 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 620.00 | | 7 713.00 | 728 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 354.00 | | 7 630.00 | 574 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | 83.00 | 17 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 228.00 | 24 624.00 | | 455 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 228.00 | 24 624.00 | | 455 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 7 451.00 | 17 268.00 | 24 719.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 028.00 | 190 026.00 | 15 000.00 | 205 028.00 |