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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 3 832 958.00 | 3 751 676.00 | 81 282.00 | 3 832 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355 349.00 | 17 211 269.00 | 1 144 079.00 | 18 355 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 064.00 | 248 381.00 | 151 684.00 | 400 064.00 |
BF Prêts | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 875 232.00 | 21 241 649.00 | 1 633 582.00 | 22 875 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 414.00 | 363 281.00 | 223 132.00 | 586 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 874.00 | 101 233.00 | 1 045 641.00 | 1 146 874.00 |
BZ Autres créances | 588 993.00 | | 588 993.00 | 588 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 308.00 | 575 354.00 | 1 861 954.00 | 2 437 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 312 539.00 | 21 817 003.00 | 3 495 536.00 | 25 312 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 250.00 | 991 250.00 | | 991 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
DG Autres réserves | 4 418 389.00 | 4 418 389.00 | | 4 418 389.00 |
DH Report à nouveau | -34 378 491.00 | -18 090 384.00 | | -34 378 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 411.00 | -16 288 107.00 | | -1 166 411.00 |
DK Provisions réglementées | 643 974.00 | 729 628.00 | | 643 974.00 |
DL TOTAL (I) | -29 392 164.00 | -28 140 099.00 | | -29 392 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578 586.00 | 7 114 037.00 | | 1 578 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 586.00 | 7 114 037.00 | | 1 578 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 578 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 106.00 | 1 447 707.00 | | 683 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 310.00 | 958 652.00 | | 914 310.00 |
EA Autres dettes | 29 711 699.00 | 22 841 552.00 | | 29 711 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 309 115.00 | 25 918 713.00 | | 31 309 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 536.00 | 4 892 651.00 | | 3 495 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 543.00 | 40 069.00 | 388 611.00 | 348 543.00 |
FG Production vendue services | 895 885.00 | | 895 885.00 | 895 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 428.00 | 40 069.00 | 1 284 497.00 | 1 244 428.00 |
FM Production stockée | | | -155 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 116 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 345.00 | 1 227 572.00 | | 138 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 779.00 | 823 544.00 | | 105 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 215.00 | 2 051 116.00 | | 282 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | 296 572.00 | | 6 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 570 502.00 | | 13 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 125.00 | 31 000.00 | | 20 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971.00 | 898 074.00 | | 40 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 244.00 | 1 153 042.00 | | 241 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 709.00 | 12 960 311.00 | | 9 321 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 120.00 | 29 248 418.00 | | 10 488 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 411.00 | -16 288 107.00 | | -1 166 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 806 609.00 | | 27 534.00 | 24 806 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958 911.00 | 22 875 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958 911.00 | 22 663 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621 983.00 | | | 24 621 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 303.00 | | 27 534.00 | 154 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864 737.00 | 321 864.00 | 1 944 952.00 | 22 864 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834 414.00 | 321 864.00 | 1 944 952.00 | 22 834 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 628.00 | 20 125.00 | 105 779.00 | 729 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 114 037.00 | 1 578 586.00 | 7 114 037.00 | 7 114 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 672.00 | 474 120.00 | 635 672.00 | 635 672.00 |
6T Sur comptes clients | 161 046.00 | 101 233.00 | 161 046.00 | 161 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 718.00 | 575 354.00 | 796 718.00 | 796 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640 382.00 | 2 174 064.00 | 8 016 533.00 | 8 640 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153 939.00 | 7 910 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 125.00 | 105 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 106.00 | 683 106.00 | | 683 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 663.00 | 519 663.00 | | 519 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 476.00 | 359 476.00 | | 359 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 243.00 | 340 243.00 | | 340 243.00 |
UP Prêts | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 295.00 | 1 036 295.00 | | 1 036 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VB T. V. A. | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VC Groupe et associés | 240 743.00 | 240 743.00 | | 240 743.00 |
VI Groupe et associés | 29 371 456.00 | 29 371 456.00 | | 29 371 456.00 |
VP Divers | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 892.00 | 1 740 055.00 | 181 837.00 | 1 921 892.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 309 115.00 | 31 309 115.00 | | 31 309 115.00 |