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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 556 483.00 | | 556 483.00 | 556 483.00 |
AP Constructions | 3 262 107.00 | 1 826 851.00 | 1 435 255.00 | 3 262 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 054.00 | 25 456.00 | 11 598.00 | 37 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 971.00 | | 558 971.00 | 558 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 294.00 | 1 852 308.00 | 2 827 985.00 | 4 680 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 090.00 | 109 358.00 | 17 731.00 | 127 090.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 968.00 | | 1 716 968.00 | 1 716 968.00 |
CF Disponibilités | 1 437 820.00 | | 1 437 820.00 | 1 437 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 816.00 | 109 358.00 | 3 205 457.00 | 3 314 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 110.00 | 1 961 667.00 | 6 033 443.00 | 7 995 110.00 |
CU Autres participations | 261 652.00 | | 261 652.00 | 261 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 075 057.00 | | | 4 075 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 504.00 | | | 4 501 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 418.00 | | | 1 000 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 864.00 | | | 477 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 939.00 | | | 1 531 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 443.00 | | | 6 033 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 439.00 | | | 532 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 291.00 | | 138 291.00 | 138 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 291.00 | | 138 291.00 | 138 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 706.00 | | | 194 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 949.00 | | | 721 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 502.00 | | | 405 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 472.00 | 37 551.00 | 621 933.00 | 4 698 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 900.00 | 77 763.00 | 4 680 294.00 | 599 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 900.00 | 77 763.00 | 3 855 646.00 | 599 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 375.00 | | 621 933.00 | 3 911 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 096.00 | 37 551.00 | | 787 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 878.00 | 97 234.00 | 51 804.00 | 1 806 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 878.00 | 97 234.00 | 51 804.00 | 1 806 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 971.00 | | 558 971.00 | 558 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 418.00 | 918.00 | | 1 000 418.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 022.00 | 160 027.00 | 562 995.00 | 723 022.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 939.00 | 532 439.00 | | 1 531 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
ST Autres comptes | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 898.00 | | | 149 898.00 |