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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 200.00 | 23 365.00 | 31 835.00 | 55 200.00 |
AH Fonds commercial | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 516.00 | 145 708.00 | 62 808.00 | 208 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 436.00 | 523 104.00 | 589 332.00 | 1 112 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 559.00 | 692 177.00 | 740 382.00 | 1 432 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | 250.00 | 12 807.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 285 208.00 | | 285 208.00 | 285 208.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 707.00 | 250.00 | 370 457.00 | 370 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 266.00 | 692 427.00 | 1 110 839.00 | 1 803 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
DH Report à nouveau | -550 897.00 | -424 539.00 | | -550 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | -126 357.00 | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | -365 982.00 | -415 252.00 | | -365 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856.00 | 452 367.00 | | 4 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 355 095.00 | | 58 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 793.00 | 200 973.00 | | 136 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 051.00 | | |
EA Autres dettes | 1 276 574.00 | 36 045.00 | | 1 276 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 821.00 | 1 433 065.00 | | 1 476 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 839.00 | 1 017 813.00 | | 1 110 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 989.00 | | 1 308 989.00 | 1 308 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 989.00 | | 1 308 989.00 | 1 308 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | 1 942.00 | | 8 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 1 942.00 | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 42 842.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 42 842.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | -40 900.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 901.00 | 1 752 084.00 | | 1 339 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 631.00 | 1 878 441.00 | | 1 290 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 270.00 | -126 357.00 | | 49 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 878.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 751.00 | 141 426.00 | | 550 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 8 350.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 735.00 | 133 076.00 | | 535 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 250.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 250.00 | 62.00 | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 574.00 | 1 276 574.00 | | 1 276 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 276.00 | 300 012.00 | 13 264.00 | 313 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 821.00 | 1 476 821.00 | | 1 476 821.00 |