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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 845 757.00 | 691 558.00 | 154 199.00 | 845 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 214.00 | 921.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 948.00 | 693 772.00 | 155 176.00 | 848 948.00 |
BT Marchandises | 1 093 859.00 | 111 300.00 | 982 558.00 | 1 093 859.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 371 246.00 | 358 453.00 | 2 012 793.00 | 2 371 246.00 |
CF Disponibilités | 536 066.00 | | 536 066.00 | 536 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 182.00 | 469 753.00 | 3 584 429.00 | 4 054 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 130.00 | 1 163 525.00 | 3 739 605.00 | 4 903 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DG Autres réserves | 352 123.00 | | | 352 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 847.00 | | | 2 462 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 954.00 | | | 3 072 954.00 |
DP Provisions pour risques | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 472.00 | | | 322 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 624.00 | | | 295 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 179.00 | | | 344 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 605.00 | | | 3 739 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 179.00 | | | 344 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 414 710.00 | | 414 710.00 | 414 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 710.00 | | 479 710.00 | 479 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 432.00 | | | 617 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 185.00 | | | 490 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 172.00 | 10 000.00 | 2 700.00 | 315 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 300.00 | | 40 000.00 | 151 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 923.00 | | 54 170.00 | 523 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 095.00 | 10 000.00 | 56 870.00 | 839 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 068.00 | 53 012.00 | 56.00 | 53 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |