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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 815.00 | 132 092.00 | 7 723.00 | 139 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 063.00 | 141 352.00 | 104 711.00 | 246 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 1 531 669.00 | | 1 531 669.00 | 1 531 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 718.00 | | 1 621 718.00 | 1 621 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 780.00 | 141 352.00 | 1 726 428.00 | 1 867 780.00 |
CU Autres participations | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 268.00 | -6 509.00 | | -4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | 2 241.00 | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 180 928.00 | 153 732.00 | | 180 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 244.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 2 316.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 20 105.00 | | 38 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 095.00 | 143 717.00 | | 81 095.00 |
EA Autres dettes | 1 419 425.00 | 1 474 636.00 | | 1 419 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 500.00 | 1 641 018.00 | | 1 545 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 428.00 | 1 794 750.00 | | 1 726 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 500.00 | 1 641 018.00 | | 1 545 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 380.00 | | 613 380.00 | 613 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 380.00 | | 613 380.00 | 613 380.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 70.00 | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 5 070.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 773.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 773.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 297.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 495.00 | 616 211.00 | | 613 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 299.00 | 613 971.00 | | 586 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | 2 241.00 | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 385.00 | | 2 678.00 | 243 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 315.00 | | 2 500.00 | 137 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 809.00 | | 178.00 | 96 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 030.00 | 4 322.00 | | 137 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 769.00 | 4 322.00 | | 127 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 425.00 | 1 419 425.00 | | 1 419 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
UX Autres créances clients | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 066.00 | 90 049.00 | 61 017.00 | 151 066.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 500.00 | 1 545 500.00 | | 1 545 500.00 |