| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 394.00 | 17 494.00 | 5 900.00 | 23 394.00 |
AH Fonds commercial | 420 607.00 | | 420 607.00 | 420 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 176.00 | 241 759.00 | 42 418.00 | 284 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 974.00 | | 1 037 974.00 | 1 037 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 972.00 | 260 341.00 | 1 954 631.00 | 2 214 972.00 |
BT Marchandises | 264 841.00 | 99 230.00 | 165 611.00 | 264 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 005.00 | 2 416.00 | 56 589.00 | 59 005.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 274.00 | | 1 132 274.00 | 1 132 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 715.00 | 101 646.00 | 1 388 070.00 | 1 489 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 687.00 | 361 987.00 | 3 342 700.00 | 3 704 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081 998.00 | | | 1 081 998.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 795 930.00 | 2 795.00 | | 2 795 930.00 |
DG Autres réserves | 468 570.00 | 548 413.00 | | 468 570.00 |
DH Report à nouveau | 579 094.00 | 662 637.00 | | 579 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 887.00 | -81 843.00 | | -132 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 390.00 | 3 369 277.00 | | 3 236 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 24 137.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | 51 120.00 | | 42 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 310.00 | 76 510.00 | | 106 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 700.00 | 3 445 788.00 | | 3 342 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 351.00 | | 820 351.00 | 820 351.00 |
FD Production vendue biens | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 351.00 | | 820 351.00 | 820 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 275.00 | 10 753.00 | | 31 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 69.00 | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 69.00 | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 078.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 1 078.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | -1 009.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 811.00 | 1 030 620.00 | | 825 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 698.00 | 1 112 464.00 | | 958 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 887.00 | 81 843.00 | | -132 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 599.00 | | 22 873.00 | 2 205 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 2 214 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 285 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 001.00 | | | 444 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 476.00 | | 10 289.00 | 288 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 121.00 | | 12 584.00 | 1 463 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 807.00 | 13 034.00 | 13 500.00 | 260 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 964.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 277.00 | 12 070.00 | 13 500.00 | 244 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 456.00 | 79 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 974.00 | 1 037 974.00 | | 1 037 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VP Divers | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 184.00 | 1 187 184.00 | | 1 187 184.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
ST Autres comptes | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 787.00 | | | 169 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 016.00 | | | 293 016.00 |