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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 000.00 | 449 000.00 | 5 000.00 | 454 000.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | 17 000.00 | 195 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 6 236 000.00 | 3 869 000.00 | 2 366 000.00 | 6 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793 000.00 | 3 089 000.00 | 1 704 000.00 | 4 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 000.00 | 512 000.00 | 111 000.00 | 624 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 14 000.00 | 31 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 708 000.00 | 7 951 000.00 | 6 758 000.00 | 14 708 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BT Marchandises | 1 489 000.00 | 93 000.00 | 1 396 000.00 | 1 489 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712 000.00 | 416 000.00 | 10 296 000.00 | 10 712 000.00 |
BZ Autres créances | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CF Disponibilités | 1 938 000.00 | | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 820 000.00 | 509 000.00 | 14 311 000.00 | 14 820 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 528 000.00 | 8 459 000.00 | 21 069 000.00 | 29 528 000.00 |
CU Autres participations | 2 159 000.00 | | 2 159 000.00 | 2 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 000.00 | 5 192 000.00 | | 4 649 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 000.00 | -542 000.00 | | -608 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 000.00 | 5 314 000.00 | | 4 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | 568 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 568 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 33 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 000.00 | 8 803 000.00 | | 9 395 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 738 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 18 000.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 4 585 000.00 | 1 837 000.00 | | 4 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 832 000.00 | 12 424 000.00 | | 15 832 000.00 |
ED (V) | | 7 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 069 000.00 | 18 313 000.00 | | 21 069 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 147 000.00 | 6 685 000.00 | 116 833 000.00 | 110 147 000.00 |
FG Production vendue services | 2 426 000.00 | 33 000.00 | 2 459 000.00 | 2 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 573 000.00 | 6 718 000.00 | 119 291 000.00 | 112 573 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 892 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 373 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 222 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 28 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 98 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 98 000.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | -70 000.00 | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -36 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 706 000.00 | 103 204 000.00 | | 120 706 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 314 000.00 | 103 746 000.00 | | 121 314 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 000.00 | -542 000.00 | | -608 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 251 000.00 | | 479 000.00 | 12 251 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 000.00 | 12 502 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 000.00 | 11 837 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586 000.00 | | 479 000.00 | 11 586 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972 000.00 | 531 000.00 | 32 000.00 | 6 972 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972 000.00 | 531 000.00 | 32 000.00 | 6 972 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 000.00 | 9 395 000.00 | | 9 395 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 712 000.00 | 10 712 000.00 | | 10 712 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 000.00 | 3 814 000.00 | | 3 814 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 000.00 | 11 126 000.00 | | 11 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 000.00 | 15 792 000.00 | | 15 792 000.00 |