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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 223.00 | 576.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 120.00 | 30 626.00 | 7 493.00 | 38 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 894.00 | 36 124.00 | 96 770.00 | 132 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 231 536.00 | | 231 536.00 | 231 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 814.00 | | 398 814.00 | 398 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 708.00 | 36 124.00 | 495 584.00 | 531 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 391 833.00 | | | 391 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 413 112.00 | | | 413 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 584.00 | | | 495 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 587.00 | | 8 742.00 | 129 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 132 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 43 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | | 8 742.00 | 40 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 6 627.00 | 5 435.00 | 34 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | 6 627.00 | 5 435.00 | 34 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 869.00 | 132 369.00 | 500.00 | 132 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 730.00 | | | 36 730.00 |