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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 394.00 | 36 323.00 | 3 071.00 | 39 394.00 |
AN Terrains | 387 737.00 | 10 536.00 | 377 201.00 | 387 737.00 |
AP Constructions | 4 102 612.00 | 1 041 162.00 | 3 061 450.00 | 4 102 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 503.00 | 89 060.00 | 19 443.00 | 108 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BF Prêts | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 641.00 | 1 178 284.00 | 3 622 357.00 | 4 800 641.00 |
BT Marchandises | 3 676 805.00 | 25 516.00 | 3 651 289.00 | 3 676 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836 933.00 | | 2 836 933.00 | 2 836 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 964.00 | 27 652.00 | 1 587 312.00 | 1 614 964.00 |
BZ Autres créances | 767 510.00 | | 767 510.00 | 767 510.00 |
CF Disponibilités | 2 933 390.00 | | 2 933 390.00 | 2 933 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 498.00 | 53 168.00 | 11 854 330.00 | 11 907 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 139.00 | 1 231 452.00 | 15 476 688.00 | 16 708 139.00 |
CU Autres participations | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 695.00 | 663 695.00 | | 663 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
DG Autres réserves | 4 015 938.00 | 3 738 777.00 | | 4 015 938.00 |
DH Report à nouveau | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 669.00 | 277 161.00 | | 422 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 130.00 | 4 890 461.00 | | 5 313 130.00 |
DP Provisions pour risques | 887 420.00 | 638 020.00 | | 887 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 420.00 | 638 020.00 | | 887 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680 007.00 | 1 974 000.00 | | 3 680 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572.00 | 1 243 828.00 | | 2 553 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 717.00 | 501 043.00 | | 995 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 952.00 | 570 029.00 | | 761 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 170.00 | 893 764.00 | | 1 199 170.00 |
EA Autres dettes | 45 703.00 | 52 516.00 | | 45 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 015.00 | 43 536.00 | | 40 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 138.00 | 5 278 717.00 | | 9 276 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 688.00 | 10 807 198.00 | | 15 476 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 089 579.00 | | 10 089 579.00 | 10 089 579.00 |
FG Production vendue services | 2 856 423.00 | | 2 856 423.00 | 2 856 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 946 002.00 | | 12 946 002.00 | 12 946 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 106 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 113 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 604.00 | 53 793.00 | | 42 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 604.00 | 53 793.00 | | 42 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 874.00 | 50.00 | | 130 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 874.00 | 12 730.00 | | 130 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 270.00 | 41 062.00 | | -88 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 620.00 | 91 531.00 | | 169 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 111.00 | 17 876 952.00 | | 13 859 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 442.00 | 17 599 790.00 | | 13 436 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 669.00 | 277 161.00 | | 422 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 980.00 | | 1 845 232.00 | 3 435 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 718.00 | 161 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 570.00 | 4 800 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 354.00 | 39 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 4 600 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 676.00 | | 2 071.00 | 63 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 081.00 | | 1 842 473.00 | 2 760 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 222.00 | | 688.00 | 612 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 170.00 | 111 966.00 | 28 853.00 | 1 095 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 221.00 | 1 455.00 | 26 354.00 | 61 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 949.00 | 110 511.00 | 2 499.00 | 1 033 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 020.00 | 358 000.00 | 108 600.00 | 638 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
6T Sur comptes clients | 38 252.00 | | 10 600.00 | 38 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 768.00 | | 10 600.00 | 63 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 044.00 | | 2 027 044.00 | 2 027 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 952.00 | 761 952.00 | | 761 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 525.00 | 408 525.00 | | 408 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 083.00 | 275 083.00 | | 275 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 464.00 | 4 060.00 | 63 464.00 | 63 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 680 007.00 | 106 304.00 | 435 564.00 | 3 680 007.00 |
VI Groupe et associés | 526 529.00 | 526 529.00 | | 526 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 474.00 | 2 370 648.00 | 11 826.00 | 2 382 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 834.00 | 2 452 604.00 | 75 290.00 | 2 523 834.00 |
VW T.V.A. | 436 201.00 | 436 201.00 | | 436 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 421.00 | 2 679 674.00 | 2 462 608.00 | 8 280 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |