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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 9 886.00 | 9 053.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 48 813.00 | 28 933.00 | 77 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 041.00 | 58 700.00 | 215 340.00 | 274 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CF Disponibilités | 491 426.00 | | 491 426.00 | 491 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 843.00 | | 630 843.00 | 630 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 884.00 | 58 700.00 | 846 183.00 | 904 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 384 211.00 | | | 384 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
DL TOTAL (I) | 665 609.00 | | | 665 609.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 183.00 | | | 846 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 435.00 | | 11 606.00 | 262 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 082.00 | | 11 606.00 | 85 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 958.00 | 8 743.00 | | 49 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | 8 743.00 | | 49 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
UX Autres créances clients | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 931.00 | 20 582.00 | 23 349.00 | 43 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 274.00 | 27 274.00 | | 147 274.00 |