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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 403.00 | 68 760.00 | 63 643.00 | 132 403.00 |
BF Prêts | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 822.00 | 68 760.00 | 196 062.00 | 264 822.00 |
CF Disponibilités | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 772.00 | 68 760.00 | 267 013.00 | 335 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 098.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 11 838.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 924.00 | 4 805.00 | | -7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 44 818.00 | 52 742.00 | | 44 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 653.00 | 12 726.00 | | 5 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 653.00 | 12 726.00 | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872.00 | 20 173.00 | | 24 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 20 222.00 | | 16 978.00 |
EA Autres dettes | 174 692.00 | 172 692.00 | | 174 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 542.00 | 213 087.00 | | 216 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 013.00 | 278 555.00 | | 267 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 871.00 | 33 938.00 | | 9 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | 33 938.00 | | 9 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 201.00 | 13 727.00 | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | 13 727.00 | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 20 212.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 966.00 | 399 932.00 | | 273 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 890.00 | 395 126.00 | | 281 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 924.00 | 4 805.00 | | -7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 495.00 | | 29 635.00 | 262 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 308.00 | 264 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 558.00 | 132 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 377.00 | | 29 583.00 | 129 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 52.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 424.00 | 22 926.00 | 18 590.00 | 64 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | 22 926.00 | 18 590.00 | 64 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 726.00 | 5 653.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 726.00 | 5 653.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | 5 653.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 653.00 | 12 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 670.00 | 16 978.00 | 174 692.00 | 191 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |