| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 895.00 | 243 080.00 | 1 815.00 | 244 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 138.00 | 301 751.00 | 94 388.00 | 396 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BP En cours de production de services | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 337.00 | 301 751.00 | 226 586.00 | 528 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
DH Report à nouveau | -22 184.00 | -9 482.00 | | -22 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | -12 703.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 164 022.00 | 151 838.00 | | 164 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 885.00 | 14 519.00 | | 23 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 9 413.00 | | 14 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 18 634.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 564.00 | 43 504.00 | | 62 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 586.00 | 195 342.00 | | 226 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 564.00 | 43 504.00 | | 62 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
FG Production vendue services | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
FM Production stockée | | | -10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 069.00 | -2 998.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 680.00 | 249 171.00 | | 274 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 496.00 | 261 874.00 | | 262 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | -12 703.00 | | 12 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 858.00 | | | 395 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 693.00 | 1 057.00 | | 300 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 693.00 | 1 057.00 | | 300 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
UX Autres créances clients | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |