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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 6 599.00 | 98 401.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 943.00 | 58 726.00 | 4 217.00 | 62 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 548.00 | 75 387.00 | 1 542 161.00 | 1 617 548.00 |
BP En cours de production de services | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
BT Marchandises | 661 400.00 | | 661 400.00 | 661 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 560.00 | | 529 560.00 | 529 560.00 |
BZ Autres créances | 3 089 618.00 | 7 622.00 | 3 081 996.00 | 3 089 618.00 |
CF Disponibilités | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 594 438.00 | 7 622.00 | 4 586 816.00 | 4 594 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 986.00 | 83 009.00 | 6 128 977.00 | 6 211 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 1 377 192.00 | 10 062.00 | 1 367 130.00 | 1 377 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DH Report à nouveau | -619 350.00 | 135 190.00 | | -619 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 949.00 | -754 540.00 | | -79 949.00 |
DK Provisions réglementées | 48 330.00 | 26 850.00 | | 48 330.00 |
DL TOTAL (I) | 263 354.00 | 321 823.00 | | 263 354.00 |
DP Provisions pour risques | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 238.00 | 288 774.00 | | 549 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 600.00 | 1 157 325.00 | | 815 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 030.00 | 497 678.00 | | 963 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 262.00 | 76 564.00 | | 118 262.00 |
EA Autres dettes | 3 343 231.00 | 2 788 839.00 | | 3 343 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 362.00 | 4 809 179.00 | | 5 789 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 977.00 | 5 207 263.00 | | 6 128 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 789 362.00 | 4 559 179.00 | | 5 789 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 576.00 | | 575 576.00 | 575 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 576.00 | | 575 576.00 | 575 576.00 |
FM Production stockée | | | -223 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 760.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 760.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 593.00 | 21 480.00 | | 30 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 593.00 | -21 480.00 | | -30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 627.00 | -83 256.00 | | -537 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 024.00 | 211 666.00 | | 746 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 973.00 | 966 206.00 | | 825 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 949.00 | -754 540.00 | | -79 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 426.00 | | 4 122.00 | 1 613 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 821.00 | | 4 122.00 | 163 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 437.00 | | | 1 392 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 779.00 | 3 546.00 | | 61 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 779.00 | 3 546.00 | | 61 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 850.00 | 21 480.00 | | 26 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 795.00 | 21 480.00 | | 120 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 030.00 | 963 030.00 | | 963 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 231.00 | 3 343 231.00 | | 3 343 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 529 560.00 | 529 560.00 | | 529 560.00 |
VB T. V. A. | 332 292.00 | 332 292.00 | | 332 292.00 |
VC Groupe et associés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 815 040.00 | 815 040.00 | | 815 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739 173.00 | 2 739 173.00 | | 2 739 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 423.00 | 3 634 423.00 | | 3 634 423.00 |
VW T.V.A. | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 362.00 | 5 789 362.00 | | 5 789 362.00 |