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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 060.00 | 51 689.00 | 20 371.00 | 72 060.00 |
040 Immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 509.00 | 51 689.00 | 43 820.00 | 95 509.00 |
060 Stock marchandises | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
072 Créances – Autres | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
084 Disponibilités | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 594.00 | | 290 594.00 | 290 594.00 |
110 Total général Actif | 386 103.00 | 51 689.00 | 334 414.00 | 386 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 738.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 637.00 | | | 449 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 449.00 | | | 446 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 116.00 | | | 190 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
242 Autres charges externes. | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
252 Charges sociales | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 178.00 | | | 433 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |