| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AN Terrains | 107 821.00 | 2 545.00 | 105 276.00 | 107 821.00 |
AP Constructions | 650 905.00 | 188 358.00 | 462 547.00 | 650 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 732.00 | 186 154.00 | 4 578.00 | 190 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 632.00 | 60 036.00 | 596.00 | 60 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 778.00 | 442 970.00 | 576 808.00 | 1 019 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BN En cours de production de biens | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 142.00 | 6 865.00 | 144 278.00 | 151 142.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 1 417 814.00 | | 1 417 814.00 | 1 417 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 527.00 | 6 865.00 | 1 596 663.00 | 1 603 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 305.00 | 449 835.00 | 2 173 470.00 | 2 623 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 139 047.00 | | | 2 139 047.00 |
DH Report à nouveau | -136 874.00 | | | -136 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 067.00 | | | 2 033 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 470.00 | | | 2 173 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 273.00 | 34 711.00 | 574 984.00 | 540 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 273.00 | 34 711.00 | 574 984.00 | 540 273.00 |
FM Production stockée | | | 10 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 120.00 | | | 602 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 149.00 | | | 613 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 778.00 | | | 1 019 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 090.00 | | | 1 010 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 848.00 | 28 122.00 | | 414 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 971.00 | 28 122.00 | | 408 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 138 236.00 | 138 235.00 | | 138 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 131.00 | 156 131.00 | | 156 131.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YT Sous‐traitance | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |