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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 775.00 | 34 409.00 | 9 366.00 | 43 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 527.00 | 115 617.00 | 254 910.00 | 370 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 408.00 | 309 932.00 | 264 476.00 | 574 408.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 770.00 | 309 932.00 | 356 838.00 | 666 770.00 |
CU Autres participations | 160 106.00 | 159 906.00 | 200.00 | 160 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 640 112.00 | | | 640 112.00 |
DH Report à nouveau | -813 386.00 | | | -813 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | -93 789.00 | | | -93 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 436 561.00 | | | 436 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 627.00 | | | 450 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 627.00 | | | 450 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |