| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AP Constructions | 677 447.00 | 654 988.00 | 22 458.00 | 677 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 861.00 | 113 769.00 | 56 092.00 | 169 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 852.00 | 407 209.00 | 142 643.00 | 549 852.00 |
AX Avances et acomptes | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 729.00 | | 353 729.00 | 353 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 442.00 | 1 185 492.00 | 4 995 949.00 | 6 181 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BZ Autres créances | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
CF Disponibilités | 589 139.00 | | 589 139.00 | 589 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 071.00 | | 832 071.00 | 832 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 513.00 | 1 185 492.00 | 5 828 021.00 | 7 013 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
CU Autres participations | 4 378 467.00 | | 4 378 467.00 | 4 378 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 511.00 | 547 829.00 | | 425 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 739.00 | 27 683.00 | | 402 739.00 |
DK Provisions réglementées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 250.00 | 3 630 511.00 | | 3 883 250.00 |
DP Provisions pour risques | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 117.00 | 1 442 253.00 | | 1 119 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 035.00 | 45 562.00 | | 79 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 446.00 | 19 056.00 | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 606.00 | 240 761.00 | | 293 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 635.00 | 125 234.00 | | 328 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 202.00 | 3 800.00 | | 15 202.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 067.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 075.00 | 1 878 734.00 | | 1 852 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 021.00 | 5 601 940.00 | | 5 828 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 719.00 | 573 703.00 | | 1 016 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 236.00 | | 1 459 236.00 | 1 459 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 236.00 | | 1 459 236.00 | 1 459 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 47.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | 487.00 | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5 178.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -5 178.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 836.00 | -47 531.00 | | 96 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 451.00 | 985 544.00 | | 1 618 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 712.00 | 957 862.00 | | 1 215 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 739.00 | 27 683.00 | | 402 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 531.00 | | 239 748.00 | 5 943 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 4 764 567.00 | 1 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837.00 | | 6 181 442.00 | 1 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 289.00 | | 43 059.00 | 1 364 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 716.00 | | 196 688.00 | 4 569 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 055.00 | 73 437.00 | | 1 112 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 529.00 | 73 437.00 | | 1 102 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 695.00 | | | 242 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 729.00 | 353 729.00 | | 353 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 356.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VC Groupe et associés | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 611.00 | 277 255.00 | 599 456.00 | 1 112 611.00 |
VI Groupe et associés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 243.00 | | | 328 243.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 557.00 | 593 036.00 | 7 521.00 | 600 557.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 629.00 | 1 002 273.00 | 599 456.00 | 1 837 629.00 |