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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 257.00 | 71 061.00 | 17 196.00 | 88 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 334.00 | 66 194.00 | 9 140.00 | 75 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 323.00 | 140 070.00 | 51 253.00 | 191 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BN En cours de production de biens | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 508.00 | | 293 508.00 | 293 508.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 529 513.00 | | 529 513.00 | 529 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 438.00 | | 1 014 438.00 | 1 014 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 761.00 | 140 070.00 | 1 065 691.00 | 1 205 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 122.00 | 197 122.00 | | 197 122.00 |
DH Report à nouveau | 314 385.00 | 312 490.00 | | 314 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 905.00 | 1 895.00 | | -46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 508 602.00 | 555 507.00 | | 508 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 338.00 | 259 934.00 | | 225 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 152.00 | 115 607.00 | | 243 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 207.00 | 76 763.00 | | 77 207.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 089.00 | 465 158.00 | | 557 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 691.00 | 1 020 664.00 | | 1 065 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 751.00 | 192 371.00 | | 331 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 140.00 | | 10 000.00 | 209 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 818.00 | 191 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 818.00 | 163 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 408.00 | | 10 000.00 | 181 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 194.00 | 13 694.00 | 27 818.00 | 154 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 379.00 | 13 694.00 | 27 818.00 | 151 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
UX Autres créances clients | 293 508.00 | 293 508.00 | | 293 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 931.00 | 341 156.00 | 18 775.00 | 359 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 089.00 | 331 751.00 | | 557 089.00 |