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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 6 393.00 | 1 554.00 | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AN Terrains | 154 807.00 | 27 165.00 | 127 642.00 | 154 807.00 |
AP Constructions | 12 228 105.00 | 7 737 270.00 | 4 490 834.00 | 12 228 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 663.00 | 801 884.00 | 110 779.00 | 912 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 32 202.00 | 8 908.00 | 41 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 505 719.00 | 8 604 916.00 | 4 900 804.00 | 13 505 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BT Marchandises | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 354.00 | | 519 354.00 | 519 354.00 |
BZ Autres créances | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CF Disponibilités | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 127.00 | | 768 127.00 | 768 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 846.00 | 8 604 916.00 | 5 668 931.00 | 14 273 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 317 913.00 | 2 976 917.00 | | 2 317 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 251.00 | -659 004.00 | | -950 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760.00 | 1 852.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 422.00 | 3 199 765.00 | | 2 249 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 964.00 | 2 147 696.00 | | 2 978 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 707.00 | 41 855.00 | | 133 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 422.00 | 200 434.00 | | 303 422.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 407.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 509.00 | 2 390 393.00 | | 3 419 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 931.00 | 5 590 157.00 | | 5 668 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 509.00 | 2 390 393.00 | | 3 419 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
FG Production vendue services | 1 363 554.00 | | 1 363 554.00 | 1 363 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 264.00 | | 1 412 264.00 | 1 412 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 72 359.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | 32 697.00 | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 592.00 | 92.00 | | 119 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 987.00 | 32 789.00 | | 125 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 108.00 | 32 397.00 | | 13 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479.00 | 32 397.00 | | 16 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 508.00 | 392.00 | | 109 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 010.00 | 663 307.00 | | 1 717 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 261.00 | 1 322 312.00 | | 2 667 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 251.00 | -659 004.00 | | -950 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 338 654.00 | | 238 443.00 | 13 338 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 744.00 | 66 634.00 | 13 505 719.00 | 4 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 66 634.00 | 13 414 482.00 | 4 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247 417.00 | | 238 443.00 | 13 247 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 352.00 | 433 827.00 | 66 263.00 | 8 237 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 433.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232 392.00 | 432 393.00 | 66 263.00 | 8 232 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 519 354.00 | 519 354.00 | | 519 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 964.00 | 2 978 964.00 | | 2 978 964.00 |
VP Divers | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
VW T.V.A. | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 509.00 | 3 419 509.00 | | 3 419 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |