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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 997.00 | 37 805.00 | 4 192.00 | 41 997.00 |
BF Prêts | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 888.00 | 37 805.00 | 30 083.00 | 67 888.00 |
BP En cours de production de services | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 592.00 | | 681 592.00 | 681 592.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CF Disponibilités | 628 893.00 | | 628 893.00 | 628 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 832.00 | | 1 677 832.00 | 1 677 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 719.00 | 37 805.00 | 1 707 914.00 | 1 745 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 193 218.00 | 1 128 887.00 | | 1 193 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 928.00 | 64 331.00 | | 64 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 608.00 | 1 268 680.00 | | 1 333 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 59 672.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 215.00 | 271 670.00 | | 324 215.00 |
EA Autres dettes | | 7 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 306.00 | 798 907.00 | | 374 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 914.00 | 2 067 587.00 | | 1 707 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 306.00 | 798 907.00 | | 374 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 549.00 | | 1 775 549.00 | 1 775 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 549.00 | | 1 775 549.00 | 1 775 549.00 |
FM Production stockée | | | -99 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 313.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 313.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 600.00 | -313.00 | | -10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 18 210.00 | | 27 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 326.00 | 1 582 363.00 | | 1 720 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 398.00 | 1 518 032.00 | | 1 655 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 928.00 | 64 331.00 | | 64 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 641.00 | | | 289 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 753.00 | 67 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 379.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 374.00 | 41 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 503.00 | 15 055.00 | 221 753.00 | 244 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 124.00 | 15 055.00 | 158 374.00 | 181 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UP Prêts | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UX Autres créances clients | 681 592.00 | 681 592.00 | | 681 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 765.00 | 770 765.00 | | 770 765.00 |
VW T.V.A. | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 306.00 | 374 306.00 | | 374 306.00 |