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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 371 877.00 | 111 020.00 | 260 857.00 | 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 894.00 | 574 200.00 | 154 694.00 | 728 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 735.00 | 38 201.00 | 14 534.00 | 52 735.00 |
AX Avances et acomptes | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BF Prêts | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 197.00 | 723 421.00 | 555 776.00 | 1 279 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 844.00 | 2 962.00 | 661 881.00 | 664 844.00 |
BZ Autres créances | 487 017.00 | | 487 017.00 | 487 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 847.00 | 73.00 | 3 774.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 579 225.00 | | 579 225.00 | 579 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 103.00 | 3 035.00 | 1 770 067.00 | 1 773 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 300.00 | 726 457.00 | 2 325 844.00 | 3 052 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 679.00 | -32 161.00 | | -1 399 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 082.00 | -1 367 518.00 | | -110 082.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 761.00 | -1 146 679.00 | | -1 256 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 582.00 | 2 053 876.00 | | 1 999 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 682.00 | 351 727.00 | | 319 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 750.00 | 247 454.00 | | 606 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 090.00 | 499 214.00 | | 593 090.00 |
EA Autres dettes | 63 501.00 | 48 087.00 | | 63 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 605.00 | 3 200 358.00 | | 3 582 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 844.00 | 2 053 678.00 | | 2 325 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 682.00 | | | 319 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 418.00 | | 101 016.00 | 1 597 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 272.00 | | 91 863.00 | 51 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 272.00 | 367 965.00 | 1 279 197.00 | 51 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 510.00 | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 455.00 | 1 162 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 544.00 | | 10 091.00 | 1 508 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 210.00 | | 90 925.00 | 52 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 618.00 | 110 265.00 | 361 461.00 | 974 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 107.00 | 110 265.00 | 349 951.00 | 963 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 047.00 | | 188 084.00 | 191 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 099.00 | 21.00 | 188 084.00 | 191 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 099.00 | 21.00 | 188 084.00 | 191 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 750.00 | 606 750.00 | | 606 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
UP Prêts | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 713.00 | 40 000.00 | 28 713.00 | 68 713.00 |
UX Autres créances clients | 648 354.00 | 648 354.00 | | 648 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VB T. V. A. | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 582.00 | 150 093.00 | 1 849 489.00 | 1 999 582.00 |
VI Groupe et associés | 319 682.00 | 319 682.00 | | 319 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 294.00 | 1 252 581.00 | 28 713.00 | 1 281 294.00 |
VW T.V.A. | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 604.00 | 1 733 115.00 | 1 849 489.00 | 3 582 604.00 |