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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 311 109.00 | 12 130 746.00 | 10 180 363.00 | 22 311 109.00 |
AH Fonds commercial | 9 603 220.00 | 9 572 731.00 | 30 489.00 | 9 603 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 873 487.00 | | 7 873 487.00 | 7 873 487.00 |
AN Terrains | 807 768.00 | | 807 768.00 | 807 768.00 |
AP Constructions | 77 929 547.00 | 62 127 824.00 | 15 801 723.00 | 77 929 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043 903.00 | 3 760 162.00 | 283 740.00 | 4 043 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 039 011.00 | 86 571 770.00 | 72 467 240.00 | 159 039 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 908 847.00 | | 29 908 847.00 | 29 908 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
BF Prêts | 24 739 127.00 | 3 687 618.00 | 21 051 509.00 | 24 739 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 198.00 | | 652 198.00 | 652 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 624 255.00 | 265 310 634.00 | 244 313 620.00 | 509 624 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 977 665.00 | 180 004.00 | 11 797 661.00 | 11 977 665.00 |
BN En cours de production de biens | 17 057 253.00 | | 17 057 253.00 | 17 057 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 599 519.00 | 5 709 302.00 | 7 890 217.00 | 13 599 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912 402.00 | | 6 912 402.00 | 6 912 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 983 238.00 | 32 413 570.00 | 526 569 668.00 | 558 983 238.00 |
BZ Autres créances | 77 105 155.00 | | 77 105 155.00 | 77 105 155.00 |
CF Disponibilités | 90 274 748.00 | | 90 274 748.00 | 90 274 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 196 932.00 | | 38 196 932.00 | 38 196 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 106 915.00 | 38 302 876.00 | 775 804 039.00 | 814 106 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 765 663.00 | | 6 765 663.00 | 6 765 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 496 834.00 | 303 613 511.00 | 1 026 883 323.00 | 1 330 496 834.00 |
CU Autres participations | 172 701 673.00 | 87 445 421.00 | 85 256 251.00 | 172 701 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 533 673.00 | 185 533 673.00 | | 185 533 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 567.00 | 1 256 567.00 | | 1 256 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 553 367.00 | 18 553 367.00 | | 18 553 367.00 |
DH Report à nouveau | 97 947 177.00 | 52 767 951.00 | | 97 947 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 578 849.00 | 45 179 226.00 | | -7 578 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 852.00 | 25 542.00 | | 15 852.00 |
DL TOTAL (I) | 295 727 788.00 | 303 316 328.00 | | 295 727 788.00 |
DP Provisions pour risques | 34 104 334.00 | 33 272 101.00 | | 34 104 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 868 448.00 | 43 189 558.00 | | 40 868 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 972 783.00 | 76 461 660.00 | | 74 972 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 833 696.00 | 44 195 551.00 | | 16 833 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 911.00 | 134 033.00 | | 161 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 567 580.00 | 31 942 891.00 | | 13 567 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 066 778.00 | 317 498 276.00 | | 275 066 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 457 174.00 | 67 655 823.00 | | 61 457 174.00 |
EA Autres dettes | 247 848 401.00 | 93 142 927.00 | | 247 848 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 046 256.00 | 31 635 572.00 | | 35 046 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 981 800.00 | 586 205 075.00 | | 649 981 800.00 |
ED (V) | 6 200 951.00 | 5 094 151.00 | | 6 200 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 883 323.00 | 971 077 215.00 | | 1 026 883 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 516 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 545 683 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 200 029.00 | |
FM Production stockée | | | 181 796 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 862 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 889 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 534 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 492 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 916 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 263 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 990 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 692 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 414 225.00 | |
GE Autres charges | | | 32 277 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 795 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 093 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 838 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 978 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 101 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 288 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 159 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 180 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 441 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822 436.00 | 21 530.00 | | 822 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 009 690.00 | 3 922 984.00 | | 6 009 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 857.00 | 746 768.00 | | 770 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602 983.00 | 4 691 283.00 | | 7 602 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 839 381.00 | 2 020 502.00 | | 10 839 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 072.00 | 1 491 154.00 | | 1 644 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203 882.00 | 1 020 357.00 | | 2 203 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687 336.00 | 4 532 014.00 | | 14 687 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 084 352.00 | 159 269.00 | | -7 084 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 947 107.00 | -14 030 549.00 | | -20 947 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 116 212.00 | 1 065 646 006.00 | | 1 143 116 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 695 062.00 | 1 020 466 779.00 | | 1 150 695 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 578 849.00 | 45 179 226.00 | | -7 578 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500 000.00 | 20 700 000.00 | 22 200 000.00 | 76 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500 000.00 | 20 700 000.00 | 22 200 000.00 | 76 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 24 700 000.00 | 700 000.00 | 24 000 000.00 | 24 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 000 000.00 | 501 300 000.00 | 57 700 000.00 | 559 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 100 000.00 | 77 100 000.00 | | 77 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 500 000.00 | 579 100 000.00 | 82 400 000.00 | 661 500 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 774.00 | | | 2 774.00 |