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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 558.00 | 72 910.00 | 27 648.00 | 100 558.00 |
AN Terrains | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 255 367.00 | 211 457.00 | 43 910.00 | 255 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 476.00 | 2 194 803.00 | 404 673.00 | 2 599 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 292.00 | 199 073.00 | 37 218.00 | 236 292.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 094.00 | 2 678 243.00 | 594 850.00 | 3 273 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 229.00 | 2 262.00 | 860 968.00 | 863 229.00 |
BZ Autres créances | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CF Disponibilités | 2 585 043.00 | | 2 585 043.00 | 2 585 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 990.00 | 2 262.00 | 3 564 729.00 | 3 566 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 084.00 | 2 680 505.00 | 4 159 579.00 | 6 840 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 719 874.00 | 2 659 954.00 | | 2 719 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 824.00 | 59 921.00 | | 234 824.00 |
DK Provisions réglementées | 12 292.00 | 30 563.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 024.00 | 3 082 471.00 | | 3 299 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 352.00 | 262 272.00 | | 139 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | 52 471.00 | | 14 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 215.00 | 7 001.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 230.00 | 216 644.00 | | 258 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 034.00 | 311 990.00 | | 285 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 440.00 | | |
EA Autres dettes | 156 803.00 | 147 634.00 | | 156 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 555.00 | 1 039 452.00 | | 860 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 579.00 | 4 121 923.00 | | 4 159 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 288.00 | | 184 121.00 | 3 245 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 34 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 869.00 | 3 273 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 389.00 | 3 115 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 365.00 | | 184 121.00 | 3 107 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 728.00 | 198 980.00 | 162 243.00 | 2 618 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 595.00 | 198 980.00 | 162 243.00 | 2 568 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 563.00 | 724.00 | 18 995.00 | 30 563.00 |
6T Sur comptes clients | 81 645.00 | 200.00 | 79 583.00 | 81 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 645.00 | 200.00 | 79 583.00 | 81 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 207.00 | 924.00 | 98 578.00 | 112 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 79 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724.00 | 18 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 230.00 | 258 230.00 | | 258 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 803.00 | 156 803.00 | | 156 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
UX Autres créances clients | 860 865.00 | 860 865.00 | | 860 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 352.00 | 101 476.00 | 37 876.00 | 139 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 780.00 | 954 199.00 | 34 581.00 | 988 780.00 |
VW T.V.A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 340.00 | 816 464.00 | 37 876.00 | 854 340.00 |