| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 173.00 | 134 449.00 | 110 724.00 | 245 173.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 23 129.00 | 19 370.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 921.00 | 469 969.00 | 307 951.00 | 777 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 244.00 | 627 548.00 | 439 696.00 | 1 067 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | 200.00 | 60.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 6 067 564.00 | 574.00 | 6 066 990.00 | 6 067 564.00 |
CF Disponibilités | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 743.00 | 774.00 | 6 160 969.00 | 6 161 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 988.00 | 628 322.00 | 6 600 665.00 | 7 228 988.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 007 243.00 | 3 525 775.00 | | 4 007 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 737.00 | 481 468.00 | | 351 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 501.00 | 5 443 764.00 | | 5 795 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 170.00 | 2 015.00 | | 2 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170.00 | 2 015.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 543.00 | 1 130 031.00 | | 125 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 29 975.00 | | 27 613.00 |
EA Autres dettes | 647 753.00 | 17 682.00 | | 647 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 994.00 | 1 177 688.00 | | 802 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 666.00 | 6 623 467.00 | | 6 600 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 994.00 | 1 177 688.00 | | 802 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 421.00 | | 541 421.00 | 541 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 421.00 | | 541 421.00 | 541 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 817.00 | 187 237.00 | | 126 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 334.00 | 1 053 534.00 | | 979 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 597.00 | 572 066.00 | | 627 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 737.00 | 481 468.00 | | 351 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 645.00 | | 18 600.00 | 1 048 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 995.00 | | 18 600.00 | 1 046 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 092.00 | 75 008.00 | | 418 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 092.00 | 75 008.00 | | 418 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 015.00 | 2 170.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015.00 | 2 170.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574.00 | | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 238.00 | 2 170.00 | 2 015.00 | 137 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 347.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 064 025.00 | 6 064 024.00 | | 6 064 025.00 |
VI Groupe et associés | 591 980.00 | 591 980.00 | | 591 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 340.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 165.00 | 6 072 165.00 | | 6 072 165.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 994.00 | 802 994.00 | | 802 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
ST Autres comptes | 166 646.00 | | | 166 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |