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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 234.00 | 282 560.00 | 53 674.00 | 336 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 142.00 | 1 100 373.00 | 588 770.00 | 1 689 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 518.00 | 519 145.00 | 87 373.00 | 606 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 143.00 | 1 902 077.00 | 754 065.00 | 2 656 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
BN En cours de production de biens | 227 418.00 | | 227 418.00 | 227 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 552.00 | | 313 552.00 | 313 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 602.00 | 28 782.00 | 2 237 821.00 | 2 266 602.00 |
BZ Autres créances | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 772 209.00 | | 772 209.00 | 772 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 029.00 | 28 782.00 | 3 996 248.00 | 4 025 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 172.00 | 1 930 859.00 | 4 750 313.00 | 6 681 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 816 951.00 | | | 816 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DK Provisions réglementées | 304 535.00 | | | 304 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 917.00 | | | 1 617 917.00 |
DP Provisions pour risques | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 841.00 | | | 716 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 224.00 | | | 769 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 197.00 | | | 627 197.00 |
EA Autres dettes | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 967.00 | | | 479 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 085.00 | | | 2 847 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 313.00 | | | 4 750 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 552.00 | | | 2 246 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 492 833.00 | 1 597 888.00 | 7 090 721.00 | 5 492 833.00 |
FG Production vendue services | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 745.00 | 1 597 888.00 | 7 105 633.00 | 5 507 745.00 |
FM Production stockée | | | 161 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 857.00 | | | 7 488 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 353.00 | | | 7 439 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 634.00 | | | 234 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 181.00 | | 44 848.00 | 2 669 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 679.00 | | 24 248.00 | 25 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 887.00 | | 2 656 142.00 | 57 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 154.00 | | 336 234.00 | 30 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 2 295 660.00 | 2 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 668.00 | | 14 720.00 | 351 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 586.00 | | 30 128.00 | 2 267 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 827.00 | 233 458.00 | 32 208.00 | 1 700 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 785.00 | 53 929.00 | 30 154.00 | 258 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 042.00 | 179 529.00 | 2 054.00 | 1 442 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 928.00 | 37 102.00 | 25 495.00 | 292 928.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 935.00 | | 46 625.00 | 331 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 863.00 | 37 102.00 | 72 120.00 | 624 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 102.00 | 25 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 224.00 | 769 224.00 | | 769 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 197.00 | 627 197.00 | | 627 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 967.00 | 479 967.00 | | 479 967.00 |
UP Prêts | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 821.00 | 2 237 821.00 | | 2 237 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 817.00 | 114 284.00 | 600 533.00 | 714 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 325.00 | 187 325.00 | | 187 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 918.00 | 2 525 771.00 | 3 147.00 | 2 528 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 084.00 | 2 246 551.00 | 600 533.00 | 2 847 084.00 |