| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 33 707.00 | 2 063.00 | 35 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 743.00 | 39 165.00 | 15 578.00 | 54 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 046.00 | 39 165.00 | 205 881.00 | 245 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | 96 074.00 | 155 467.00 | | 96 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | -59 393.00 | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 150 510.00 | 141 614.00 | | 150 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 6 616.00 | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 248.00 | 39 215.00 | | 39 248.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 371.00 | 45 831.00 | | 55 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 881.00 | 187 445.00 | | 205 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 371.00 | 45 831.00 | | 55 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 109.00 | | 331 109.00 | 331 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 109.00 | | 331 109.00 | 331 109.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 353.00 | 238.00 | | 19 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353.00 | 238.00 | | 19 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 502.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 502.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 992.00 | -264.00 | | 17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 561.00 | 318 154.00 | | 350 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 665.00 | 377 547.00 | | 341 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 896.00 | -59 393.00 | | 8 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 4 247.00 | | 4 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 456.00 | 126 784.00 | 8 672.00 | 135 456.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 5 876.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | 4 398.00 | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 41 386.00 | 47 152.00 | | 41 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 774.00 | 28 368.00 | | 26 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 4 247.00 | | 4 798.00 |
YT Sous‐traitance | 10 939.00 | 10 443.00 | | 10 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 3 063.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | 8 939.00 | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 889.00 | 38 916.00 | | 42 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 590.00 | 21 737.00 | | 24 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 654.00 | 90 360.00 | | 90 654.00 |