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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 886.00 | |
AN Terrains | | | 60 285.00 | |
AP Constructions | | | 7 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 509.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 245 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 436 329.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
DH Report à nouveau | 28 311.00 | 108 121.00 | | 28 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 131.00 | -79 810.00 | | 13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 96 588.00 | 83 456.00 | | 96 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 955.00 | 297 976.00 | | 14 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 106 618.00 | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 50 991.00 | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 224 627.00 | 230 922.00 | | 224 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 742.00 | 692 991.00 | | 339 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 329.00 | 776 447.00 | | 436 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 037.00 | | 5 507.00 | 197 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 201 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 196 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 521.00 | | 2 307.00 | 194 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 766.00 | 2 834.00 | 638.00 | 123 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 766.00 | 2 520.00 | 638.00 | 123 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 327.00 | 127 181.00 | 100 327.00 | 100 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 327.00 | 127 181.00 | 100 327.00 | 100 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 327.00 | 127 181.00 | 100 327.00 | 100 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 583.00 | 239 583.00 | | 239 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 053.00 | 37 537.00 | 2 516.00 | 40 053.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 742.00 | 333 258.00 | 6 484.00 | 339 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |