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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 979 009.00 | | 979 009.00 | 979 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 945.00 | 124 536.00 | 82 409.00 | 206 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 593.00 | 126 991.00 | 1 121 601.00 | 1 248 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 576.00 | | 401 576.00 | 401 576.00 |
BZ Autres créances | 404 662.00 | | 404 662.00 | 404 662.00 |
CF Disponibilités | 12 339 903.00 | | 12 339 903.00 | 12 339 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153 343.00 | | 13 153 343.00 | 13 153 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 935.00 | 126 991.00 | 14 274 944.00 | 14 401 935.00 |
CU Autres participations | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 153.00 | 289 153.00 | | 289 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 190.00 | 1 183 890.00 | | 1 111 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 929.00 | 27 300.00 | | 247 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 272.00 | 1 522 343.00 | | 1 670 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 18 454.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 518.00 | 572 450.00 | | 545 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 050.00 | 572 613.00 | | 319 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 170 355.00 | | 43 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 666.00 | 110 434.00 | | 235 666.00 |
EA Autres dettes | 11 455 837.00 | 11 595 835.00 | | 11 455 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 599 672.00 | 13 021 687.00 | | 12 599 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 274 944.00 | 14 562 484.00 | | 14 274 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 050.00 | | | 319 050.00 |