| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653 093.00 | 4 312 859.00 | 1 340 234.00 | 5 653 093.00 |
AH Fonds commercial | 415 097.00 | | 415 097.00 | 415 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 313 772.00 | | 313 772.00 | 313 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 708.00 | 1 201 185.00 | 213 523.00 | 1 414 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722 673.00 | 2 502 419.00 | 2 220 254.00 | 4 722 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 208 069.00 | | 1 208 069.00 | 1 208 069.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 479 489.00 | | 479 489.00 | 479 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 722 048.00 | 8 016 463.00 | 32 705 586.00 | 40 722 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 431 152.00 | 399 290.00 | 12 031 862.00 | 12 431 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 355 765.00 | | 2 355 765.00 | 2 355 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 078 958.00 | 154 206.00 | 16 924 752.00 | 17 078 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760 340.00 | 605 696.00 | 41 154 645.00 | 41 760 340.00 |
BZ Autres créances | 18 865 036.00 | 7 808 813.00 | 11 056 222.00 | 18 865 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 37 538 205.00 | | 37 538 205.00 | 37 538 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928 534.00 | | 3 928 534.00 | 3 928 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 202 361.00 | 8 968 005.00 | 135 234 356.00 | 144 202 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 909 471.00 | | 909 471.00 | 909 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 833 881.00 | 16 984 468.00 | 168 849 413.00 | 185 833 881.00 |
CU Autres participations | 26 515 147.00 | | 26 515 147.00 | 26 515 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479 694.00 | 2 479 694.00 | | 2 479 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 447 950.00 | 3 447 950.00 | | 3 447 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 247 970.00 | 247 970.00 | | 247 970.00 |
DH Report à nouveau | 79 933 859.00 | 79 080 447.00 | | 79 933 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 920.00 | 853 412.00 | | -411 920.00 |
DK Provisions réglementées | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
DL TOTAL (I) | 85 777 031.00 | 86 188 951.00 | | 85 777 031.00 |
DP Provisions pour risques | 3 673 528.00 | 3 047 565.00 | | 3 673 528.00 |
DQ Provisions pour charges | | 886 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 673 528.00 | 3 047 565.00 | | 3 673 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 090.00 | 30 971.00 | | 84 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586 048.00 | 1 275 967.00 | | 1 586 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 088 919.00 | 27 041 016.00 | | 35 088 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 643 854.00 | 6 800 024.00 | | 10 643 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 986.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 31 515 012.00 | 31 743 119.00 | | 31 515 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 923 231.00 | 66 978 259.00 | | 78 923 231.00 |
ED (V) | 475 623.00 | 173 708.00 | | 475 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 849 413.00 | 156 388 482.00 | | 168 849 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 97 958 186.00 | 61 045 011.00 | 159 003 197.00 | 97 958 186.00 |
FG Production vendue services | 4 900 013.00 | 1 077 708.00 | 5 977 721.00 | 4 900 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 858 200.00 | 62 122 718.00 | 164 980 918.00 | 102 858 200.00 |
FM Production stockée | | | -940 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 106 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 203 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 591 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 418 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 076 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 489 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 683 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 653 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 680.00 | 665.00 | | 147 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 3 105.00 | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 075.00 | 3 770.00 | | 330 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 222.00 | 40 087.00 | | 211 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 711.00 | 3 585.00 | | 52 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 651.00 | 228 520.00 | | 567 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 584.00 | 272 192.00 | | 831 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 509.00 | -268 421.00 | | -501 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 344.00 | | | 909 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684 962.00 | -486 525.00 | | 2 684 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 754 895.00 | 149 429 630.00 | | 170 754 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 166 815.00 | 148 576 218.00 | | 171 166 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 920.00 | 853 412.00 | | -411 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 234 195.00 | | 2 330 435.00 | 39 234 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 023.00 | 26 994 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 476.00 | 305 105.00 | 40 722 048.00 | 537 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 336.00 | 6 381 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 476.00 | 123 746.00 | 7 345 450.00 | 537 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135 300.00 | | 250 998.00 | 6 135 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 691.00 | | 1 903 981.00 | 6 102 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 996 204.00 | | 175 456.00 | 26 996 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 534 219.00 | | | 534 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318 027.00 | 1 714 593.00 | 16 158.00 | 6 318 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646 057.00 | 666 802.00 | | 3 646 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 970.00 | 1 047 791.00 | 16 158.00 | 2 671 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047 565.00 | 2 663 527.00 | 2 037 565.00 | 3 047 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 670 385.00 | | 670 385.00 | 670 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 554.00 | 553 496.00 | 953 554.00 | 953 554.00 |
6T Sur comptes clients | 241 880.00 | 639 457.00 | 275 642.00 | 241 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 808 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 591.00 | 9 001 767.00 | 1 294 353.00 | 1 260 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 387 633.00 | 11 665 294.00 | 3 331 918.00 | 4 387 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443 852.00 | 1 469 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 653 791.00 | 1 683 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 651.00 | 178 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 088 919.00 | 35 088 919.00 | | 35 088 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628 313.00 | 5 628 313.00 | | 5 628 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876 453.00 | 3 876 453.00 | | 3 876 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823 823.00 | 5 823 823.00 | | 5 823 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 489.00 | | 479 489.00 | 479 489.00 |
UX Autres créances clients | 41 083 025.00 | 41 083 025.00 | | 41 083 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 316.00 | 677 316.00 | | 677 316.00 |
VB T. V. A. | 6 081 392.00 | 6 081 392.00 | | 6 081 392.00 |
VC Groupe et associés | 12 251 657.00 | 12 251 657.00 | | 12 251 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 691 189.00 | 25 691 189.00 | | 25 691 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
VP Divers | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 824.00 | 829 824.00 | | 829 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 161.00 | 483 161.00 | | 483 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928 534.00 | 3 928 534.00 | | 3 928 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033 400.00 | 64 553 910.00 | 479 489.00 | 65 033 400.00 |
VW T.V.A. | 309 264.00 | 309 264.00 | | 309 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 337 183.00 | 77 337 183.00 | | 77 337 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | 387.00 | | 405.00 |