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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 371.00 | 41 878.00 | 26 493.00 | 68 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 042.00 | 41 878.00 | 37 165.00 | 79 042.00 |
BT Marchandises | 363 689.00 | | 363 689.00 | 363 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | 20 417.00 | 9 083.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 076.00 | 20 417.00 | 514 659.00 | 535 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 118.00 | 62 294.00 | 551 824.00 | 614 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 316 313.00 | 360 559.00 | | 316 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 438.00 | -44 246.00 | | -80 438.00 |
DL TOTAL (I) | 355 535.00 | 435 973.00 | | 355 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 353.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 51 964.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 109.00 | 191 868.00 | | 166 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | 6 354.00 | | 10 399.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 22 142.00 | | 3 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 289.00 | 272 681.00 | | 196 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 824.00 | 708 654.00 | | 551 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 289.00 | 272 681.00 | | 196 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 606.00 | 17 198.00 | 52 804.00 | 35 606.00 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 106.00 | 17 198.00 | 78 304.00 | 61 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 116.00 | 70 988.00 | | 123 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 554.00 | 115 235.00 | | 203 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 438.00 | -44 246.00 | | -80 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 459.00 | | 31 584.00 | 47 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | | 20 912.00 | 47 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 298.00 | 4 580.00 | | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 4 580.00 | | 37 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 740.00 | 65 691.00 | 3 049.00 | 68 740.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 289.00 | 196 289.00 | | 196 289.00 |