| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 090.00 | 5 282.00 | 9 809.00 | 15 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 635.00 | 21 521.00 | 7 113.00 | 28 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 601.00 | 620 613.00 | 150 988.00 | 771 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 637.00 | 647 415.00 | 224 221.00 | 871 637.00 |
BT Marchandises | 1 837 324.00 | 9 698.00 | 1 827 626.00 | 1 837 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 270.00 | 11 074.00 | 861 196.00 | 872 270.00 |
BZ Autres créances | 593 521.00 | | 593 521.00 | 593 521.00 |
CF Disponibilités | 285 445.00 | | 285 445.00 | 285 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 214.00 | 20 771.00 | 3 599 442.00 | 3 620 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 850.00 | 668 187.00 | 3 823 664.00 | 4 491 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 420.00 | 1 461 449.00 | | 1 846 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 018.00 | 507 472.00 | | 252 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 805.00 | 2 036 287.00 | | 2 165 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 124.00 | 48 598.00 | | 66 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 288.00 | | | 404 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 911.00 | 473 530.00 | | 545 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 633.00 | 202 956.00 | | 509 633.00 |
EA Autres dettes | 111 903.00 | 195 224.00 | | 111 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 858.00 | 920 307.00 | | 1 637 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 664.00 | 2 976 594.00 | | 3 823 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 312.00 | 888 341.00 | | 1 604 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915 145.00 | 9 826.00 | 6 924 971.00 | 6 915 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 145.00 | 9 826.00 | 6 924 971.00 | 6 915 145.00 |
FM Production stockée | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 825.00 | 3 149.00 | | 21 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 825.00 | 3 149.00 | | 21 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 1 750.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 750.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 746.00 | 1 399.00 | | 20 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 745.00 | 186 328.00 | | 86 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 034.00 | 5 556 251.00 | | 6 968 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 015.00 | 5 048 779.00 | | 6 716 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 018.00 | 507 472.00 | | 252 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 619.00 | | 67 018.00 | 804 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 577.00 | | 63 658.00 | 736 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 140.00 | | 3 360.00 | 49 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 699.00 | 33 716.00 | | 613 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 3 018.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 436.00 | 30 698.00 | | 611 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 283.00 | | 3 586.00 | 13 283.00 |
6T Sur comptes clients | 11 322.00 | | 248.00 | 11 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 605.00 | | 3 834.00 | 24 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 605.00 | | 3 834.00 | 44 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 911.00 | 545 911.00 | | 545 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 858 982.00 | 858 982.00 | | 858 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VB T. V. A. | 474 732.00 | 474 732.00 | | 474 732.00 |
VC Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 122.00 | 32 576.00 | 33 546.00 | 66 122.00 |
VI Groupe et associés | 404 288.00 | 404 288.00 | | 404 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 946.00 | 1 497 446.00 | 52 500.00 | 1 549 946.00 |
VW T.V.A. | 463 367.00 | 463 367.00 | | 463 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 858.00 | 1 604 312.00 | 33 546.00 | 1 637 858.00 |