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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 10 656.00 | 879.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 364.00 | 10 656.00 | 97 708.00 | 108 364.00 |
BZ Autres créances | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 790 300.00 | 252 831.00 | 3 537 469.00 | 3 790 300.00 |
CF Disponibilités | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 789.00 | 252 831.00 | 3 702 958.00 | 3 955 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 153.00 | 263 487.00 | 3 800 666.00 | 4 064 153.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |
DH Report à nouveau | 3 272 914.00 | 3 123 415.00 | | 3 272 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 830.00 | 149 499.00 | | 65 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 967.00 | 3 624 137.00 | | 3 689 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 417.00 | 106 575.00 | | 104 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 29 872.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 3 300.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 699.00 | 139 747.00 | | 110 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 666.00 | 3 763 884.00 | | 3 800 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | 125 000.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 125 000.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 580.00 | -125 000.00 | | -94 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 60 143.00 | | 18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 968.00 | 460 427.00 | | 327 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 138.00 | 310 928.00 | | 262 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 830.00 | 149 499.00 | | 65 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 254.00 | | 1 110.00 | 107 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | | 1 110.00 | 10 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425.00 | 231.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 231.00 | | 10 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 900.00 | 129 261.00 | 14 330.00 | 137 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 900.00 | 129 261.00 | 14 330.00 | 137 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 900.00 | 129 261.00 | 14 330.00 | 137 900.00 |
UG ‐ Financières | | 129 261.00 | 14 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VI Groupe et associés | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |