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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950 445.00 | 711 485.00 | 238 959.00 | 950 445.00 |
040 Immobilisations financières | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 197 128.00 | 718 723.00 | 478 404.00 | 1 197 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
060 Stock marchandises | 4 439 771.00 | 312 278.00 | 4 127 493.00 | 4 439 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101 024.00 | 59 224.00 | 1 041 799.00 | 1 101 024.00 |
072 Créances – Autres | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
084 Disponibilités | 616 578.00 | | 616 578.00 | 616 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 029.00 | | 103 029.00 | 103 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 426 995.00 | 371 502.00 | 6 055 492.00 | 6 426 995.00 |
110 Total général Actif | 7 624 123.00 | 1 090 226.00 | 6 533 897.00 | 7 624 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 174 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 365 857.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 051 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 116 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 533 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 034.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 102 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 333 779.00 | | | 333 779.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 911 449.00 | | | 17 911 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280 680.00 | | | 1 280 680.00 |
222 Production stockée | -57 909.00 | | | -57 909.00 |
230 Autres produits | 607 285.00 | | | 607 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 741 505.00 | | | 19 741 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 192 671.00 | | | 14 192 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307 503.00 | | | -307 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
242 Autres charges externes. | 1 596 460.00 | | | 1 596 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 248.00 | | | -48 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 798 528.00 | | | 1 798 528.00 |
252 Charges sociales | 753 834.00 | | | 753 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 314 786.00 | | | 314 786.00 |
262 Autres charges | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 587 388.00 | | | 18 587 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154 117.00 | | | 1 154 117.00 |
280 Produits financiers | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | | | 905.00 |
294 Charges financières | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307 684.00 | | | 307 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857 380.00 | | | 857 380.00 |