| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 106.00 | 502 181.00 | 156 926.00 | 659 106.00 |
AH Fonds commercial | 607 622.00 | | 607 622.00 | 607 622.00 |
AP Constructions | 854 108.00 | 536 023.00 | 318 085.00 | 854 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 722.00 | 6 445 636.00 | 1 008 085.00 | 7 453 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512 096.00 | 6 505 710.00 | 3 006 385.00 | 9 512 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 215.00 | | 407 215.00 | 407 215.00 |
AX Avances et acomptes | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 805 912.00 | 13 989 551.00 | 5 816 361.00 | 19 805 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 370.00 | | 525 370.00 | 525 370.00 |
BN En cours de production de biens | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 469.00 | | 270 469.00 | 270 469.00 |
BT Marchandises | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 979.00 | 45 325.00 | 1 972 654.00 | 2 017 979.00 |
BZ Autres créances | 727 704.00 | | 727 704.00 | 727 704.00 |
CF Disponibilités | 3 592 063.00 | | 3 592 063.00 | 3 592 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 763.00 | 45 325.00 | 7 232 437.00 | 7 277 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 083 675.00 | 14 034 876.00 | 13 048 799.00 | 27 083 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
CU Autres participations | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 886 024.00 | 2 496 462.00 | | 2 886 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 130.00 | 989 962.00 | | 462 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 889.00 | 140 238.00 | | 97 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 267.00 | 848 890.00 | | 1 015 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 311.00 | 5 575 552.00 | | 5 561 311.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 22 500.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 22 500.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574 813.00 | 2 022 119.00 | | 4 574 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 862.00 | 96 898.00 | | 121 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 853.00 | 1 730 073.00 | | 1 661 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 904.00 | 1 476 381.00 | | 1 079 904.00 |
EA Autres dettes | 22 056.00 | 187 888.00 | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 488.00 | 5 513 360.00 | | 7 460 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 048 799.00 | 11 111 412.00 | | 13 048 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 179.00 | 4 074 813.00 | | 3 637 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 505.00 | | 2 983 505.00 | 2 983 505.00 |
FD Production vendue biens | 22 887 572.00 | 4 157.00 | 22 891 729.00 | 22 887 572.00 |
FG Production vendue services | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 042 496.00 | 4 157.00 | 26 046 653.00 | 26 042 496.00 |
FM Production stockée | | | -37 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 131 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 889 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 435 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 691.00 | 108 584.00 | | 109 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 528.00 | 75 416.00 | | 348 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 219.00 | 184 000.00 | | 458 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 817.00 | 156 815.00 | | 314 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 415.00 | 156 815.00 | | 515 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 196.00 | 27 185.00 | | -57 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 464.00 | 266 000.00 | | 66 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 648.00 | 457 464.00 | | 90 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 605 123.00 | 26 046 985.00 | | 26 605 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 993.00 | 25 057 024.00 | | 26 142 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 130.00 | 989 962.00 | | 462 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 664.00 | 116 900.00 | | 174 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 561 535.00 | | 1 539 202.00 | 18 561 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 825.00 | 19 805 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 825.00 | 18 274 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 532.00 | | 6 196.00 | 1 260 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 137 149.00 | | 1 432 193.00 | 17 137 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 854.00 | | 100 813.00 | 163 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966 905.00 | 1 134 295.00 | 111 650.00 | 12 966 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 592.00 | 2 589.00 | | 499 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 467 313.00 | 1 131 707.00 | 111 650.00 | 12 467 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848 890.00 | 314 817.00 | 148 440.00 | 848 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 890.00 | 314 817.00 | 148 440.00 | 848 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 817.00 | 148 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 853.00 | 1 661 853.00 | | 1 661 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 904.00 | 1 079 904.00 | | 1 079 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 979.00 | 1 965 705.00 | 52 274.00 | 2 017 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574 813.00 | 840 315.00 | 2 484 497.00 | 4 574 813.00 |
VI Groupe et associés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 452 149.00 | | | 3 452 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 456.00 | | | 899 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 704.00 | 727 704.00 | | 727 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 064.00 | 2 718 253.00 | 280 811.00 | 2 999 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 488.00 | 3 637 179.00 | 2 484 497.00 | 7 460 488.00 |