| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | 2 839.00 | 11 471.00 | 14 310.00 |
AN Terrains | 543 675.00 | 454 160.00 | 89 515.00 | 543 675.00 |
AP Constructions | 2 358 168.00 | 1 545 513.00 | 812 655.00 | 2 358 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 237.00 | 1 222 118.00 | 418 118.00 | 1 640 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 445.00 | 155 672.00 | 23 773.00 | 179 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BF Prêts | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 293.00 | 3 380 302.00 | 1 413 991.00 | 4 794 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 907.00 | | 1 762 907.00 | 1 762 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BT Marchandises | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 993.00 | 1 623.00 | 2 981 370.00 | 2 982 993.00 |
BZ Autres créances | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
CF Disponibilités | 2 440 227.00 | | 2 440 227.00 | 2 440 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 488 887.00 | 1 623.00 | 7 487 263.00 | 7 488 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 283 180.00 | 3 381 925.00 | 8 901 254.00 | 12 283 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
CU Autres participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 547 460.00 | 1 247 315.00 | | 1 547 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 359.00 | 743 266.00 | | 809 359.00 |
DK Provisions réglementées | 336 830.00 | 148 747.00 | | 336 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 849.00 | 2 559 527.00 | | 3 113 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 229.00 | 166 738.00 | | 127 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 229.00 | 166 738.00 | | 127 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 612.00 | 1 036 601.00 | | 888 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 029.00 | 133 555.00 | | 733 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 431.00 | 1 124 890.00 | | 3 367 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 650.00 | 609 275.00 | | 483 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 224.00 | 2 076.00 | | 92 224.00 |
EA Autres dettes | 95 231.00 | 161 212.00 | | 95 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 660 176.00 | 3 116 383.00 | | 5 660 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 254.00 | 5 842 648.00 | | 8 901 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 505.00 | | 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 029.00 | | | 733 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802 812.00 | | 6 802 812.00 | 6 802 812.00 |
FD Production vendue biens | 17 290 788.00 | | 17 290 788.00 | 17 290 788.00 |
FG Production vendue services | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 143 299.00 | | 24 143 299.00 | 24 143 299.00 |
FM Production stockée | | | 14 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 332 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 038 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 944 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 125.00 | 25 889.00 | | 23 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 626.00 | 25 889.00 | | 79 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 728.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 209.00 | 2 781.00 | | 211 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 313.00 | 4 509.00 | | 266 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 687.00 | 21 380.00 | | -186 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 432.00 | 85 873.00 | | 83 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 806.00 | 273 462.00 | | 288 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 412 069.00 | 21 628 887.00 | | 24 412 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 602 711.00 | 20 885 622.00 | | 23 602 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 359.00 | 743 266.00 | | 809 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 802.00 | | 153 769.00 | 4 697 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 49 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 278.00 | 4 794 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 910.00 | 52 500.00 | 14 311.00 | -12 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 910.00 | 2 869.00 | 4 730 313.00 | 12 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | 1 400.00 | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 356.00 | | 106 736.00 | 4 639 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | 45 633.00 | 5 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 670.00 | 161 805.00 | 2 172.00 | 3 220 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 670.00 | 158 965.00 | 2 172.00 | 3 220 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 747.00 | 211 209.00 | 23 125.00 | 148 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 738.00 | | 39 509.00 | 166 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 108.00 | 211 209.00 | 62 634.00 | 317 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 209.00 | 23 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 431.00 | 3 367 431.00 | | 3 367 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
UP Prêts | 4 036.00 | 1 918.00 | 2 118.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 740.00 | 2 980 740.00 | | 2 980 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VC Groupe et associés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 690.00 | 150 372.00 | 460 871.00 | 887 690.00 |
VI Groupe et associés | 733 029.00 | 733 029.00 | | 733 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 160.00 | 3 154 789.00 | 8 372.00 | 3 163 160.00 |
VW T.V.A. | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 176.00 | 4 922 859.00 | 460 871.00 | 5 660 176.00 |