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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 811 471.00 | | 811 471.00 | 811 471.00 |
CF Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 272.00 | | 829 272.00 | 829 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 272.00 | | 829 272.00 | 829 272.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 995.00 | 724 995.00 | | 724 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 26 155.00 | -172 852.00 | | 26 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 199 006.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 807 966.00 | 807 354.00 | | 807 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 031.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 306.00 | 37 144.00 | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 306.00 | 40 175.00 | | 21 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 272.00 | 847 530.00 | | 829 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | 300 000.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 302 500.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 6 653.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 6 653.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 295 847.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 99 503.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469.00 | 384 938.00 | | 5 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858.00 | 185 932.00 | | 4 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | 199 006.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 598.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 809 995.00 | | | 809 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 471.00 | 811 471.00 | | 811 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |